- 4.700 millones de dólares en opciones de BTC y ETH están a punto de expirar, lo que podría influir en la volatilidad del mercado.
- El análisis técnico en el gráfico nos muestra posibles movimientos de precios para Bitcoin y Ethereum después del vencimiento de las opciones.
En los mercados financieros actuales, todas las miradas están puestas en el sector de las criptomonedas mientras se prepara para un evento importante.
Tanto Bitcoin [BTC] y etéreo [ETH] Hemos visto fluctuaciones considerables recientemente, con Bitcoin subiendo un 1,4% y Ethereum ganando un 0,7% en las últimas 24 horas con un precio actual de $68,223 y $3,733, respectivamente.
Esta actividad es notable, especialmente porque Ethereum ha tenido un rendimiento superior con un aumento del 23,3% en las últimas dos semanas, probablemente impulsado por la reciente aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de un ETF al contado para el activo.
Esto ha preparado el escenario para el acontecimiento principal de hoy (31 de mayo): el vencimiento de la colosal cifra de 4.700 millones de dólares en valor nocional de los contratos de opciones de BTC y ETH.
Decodificando opciones criptográficas
Las opciones en el mercado de criptomonedas funcionan de manera similar a las de las finanzas tradicionales, donde los operadores tienen el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) un activo subyacente a un precio específico antes de que expire el contrato.
La plataforma Deribit datos reveló un aumento esperado en la volatilidad del mercado provocado por el vencimiento de las opciones de hoy. Esto se ve respaldado por el volumen sustancial de opciones de Bitcoin y Ethereum que se cerrarán.
Una mirada detallada al mercado de opciones muestra una mayor cantidad de opciones de compra, lo que indica un sentimiento alcista entre los operadores. Específicamente, la relación de venta/compra de Bitcoin se sitúa en 0,61, lo que sugiere un predominio de los contratos alcistas.
El punto más doloroso, donde los titulares de opciones sufren la máxima pérdida financiera, está fijado en alrededor de 66.000 dólares, que es considerablemente más bajo que los precios de negociación actuales.
Fuente: Deribit
En particular, las opciones con precios de ejercicio que oscilan hasta los 100.000 dólares tienen un interés abierto significativo, por un valor nominal total de 886 millones de dólares. Este optimismo contrasta marcadamente a la baja con un importante interés abierto de 519 millones de dólares al precio de ejercicio de 60.000 dólares.
En particular, el valor nominal actual de las opciones de compra de BTC asciende a 2.900 millones de dólares.
Fuente: Deribit
Para Ethereum, el escenario es ligeramente diferente. En el día, vencen alrededor de $ 1.8 mil millones en valor nocional de contratos de compra de Ethereum, con una relación de venta/compra de 0,84.
Esta relación sugiere una visión más equilibrada entre los comerciantes con respecto a las perspectivas de precios a corto plazo de Ethereum. El interés abierto en los futuros de Ethereum también está alcanzando máximos cercanos a máximos históricos, influenciado por el comercio especulativo tras la aprobación del ETF.
Fuente: Deribit
Análisis técnico y previsión de mercado.
Para comprender cómo Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) podrían reaccionar ante el importante vencimiento de las opciones de hoy, es esencial un análisis técnico de sus respectivos gráficos.
Comenzando con Bitcoin, la estructura de oscilación diaria coloca a BTC en una zona premium, generalmente una señal de posible venta a la zona de descuento antes de una reversión.
Una mirada más cercana a los marcos de tiempo más bajos revela que Bitcoin encontró recientemente una zona de oferta crítica en el gráfico de 4 horas, lo que sugiere una posible presión a la baja.
Aunque no se ha producido una ruptura sustancial a la baja después de probar esta zona, el gráfico de 2 horas confirma otra prueba de una zona de oferta, insinuando una posible caída a corto plazo hasta el nivel de $67,000, marcando potencialmente la primera ruptura estructural a la baja en el Gráfico de 4 horas.
Fuente: TradingView
De manera similar, Ethereum ha probado una zona de oferta en su gráfico de 4 horas, lo que indica una posible tendencia bajista ya que permanece en la zona premium en el gráfico diario.
El gráfico de 2 horas del activo muestra rupturas estructurales menores a la baja, lo que sugiere una tendencia bajista continua hacia el nivel de $ 3,500.
Fuente: TradingView
En el contexto de estos movimientos técnicos, ambas criptomonedas ya han causado pérdidas a algunos comerciantes.
Según Coinglass, los comerciantes de Bitcoin se han enfrentado a 19,92 millones de dólares en liquidaciones, mientras que los comerciantes de Ethereum han visto aproximadamente 19,63 millones de dólares en liquidaciones.
Lea la predicción del precio de Bitcoin (BTC) 2024-25
Además, un informe de AMBCrypto notas que el índice de fuerza relativa (RSI) y el índice de flujo de dinero (MFI) de Bitcoin están en 53,85 y 57,94, respectivamente.
Estas cifras indican un mercado equilibrado donde ni los compradores ni los vendedores tienen un control dominante, lo que lleva a una consolidación continua de los precios o a movimientos dentro de un rango.